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  • Vous avez l’option de télécharger ou exporter le rapport de conciliation en différents formats (PDF, CSV, Excel) pour une analyse plus approfondie ou pour archivage.

  • Cliquez sur les trois (3) points situés en haut à droite de la section "Détails des transactions", juste en dessous du graphique "Transactions par date".

  • Choisissez "Download full results" puis sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez télécharger

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Webinaires

Résumé du webinaire

Objectif : Présentation du nouveau rapport de rapprochement financier combinant les données Spordle ID et NetBanx pour simplifier le suivi comptable des organisations.

 

Principales conclusions

 

  • Fonctionnalités du rapport : Le rapport combine les données de Spordle ID et NetBanx, simplifiant le rapprochement financier, avec deux vues (par date et par lot) et des formats d'exportation CSV/Excel.

 

  • Détails des transactions : Inclut les revenus, frais, crédits, et informations détaillées des membres.

 

  • Accès et navigation : Disponible à partir de vos accès Spordle ID tableau de bord des rapports, sous Finance > "Rapport de conciliation Paysafe".

 

  • Fonctionnalités supplémentaires : En novembre, ajout des colonnes pour numéro membre, numéro de clinique, taxes (TPS/TVQ) et numéro GL.

Sujets abordés

 

  • Aperçu général : Le rapport combine les données Spordle iD et NetBanx (Paysafe), et offre deux modes de visualisation (par date et par lot) pour simplifier le rapprochement de fin de mois.

 

  • Détails des transactions : Affiche date, montant, membre, catégorie, soldes d'ouverture et de clôture, ainsi que les totaux par type de transaction. Un délai de cinq jours pour l’apparition des transactions est à prévoir en raison des processus bancaires.

 

  • Expérience utilisateur : Véronique Baril a signalé un gain de temps significatif; quelques ajustements de formatage sont nécessaires à l’exportation (remplacement de points décimaux par des virgules).

Fonctionnalités à venir (novembre)

 

  • Colonne pour le numéro de membre

  • Colonne pour le numéro de clinique pour les instances régionales/provinciales

  • Colonnes pour les taxes TPS et TVQ sur les produits taxables

  • Colonne pour le numéro GL pour faciliter la comptabilité

 

Vous voulez plus d'informations? Réécoutez le webinaire! Il a été enregistré pour vous.

­Voir l'enregistrement du 28 octobre 2024­

­Voir l'enregistrement du 6 novembre 2024­

Retour sur la séance

 

Vous avez désormais accès aux ressources suivantes :

 

 Ces ressources vous permettront de revoir les points abordés et d’approfondir l’utilisation du rapport de rapprochement Spordle ID /NetBanx.

­Voir le guide de la présentation­

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Nous vous remercions de nouveau pour votre confiance et de votre participation à ce webinaire. Nous sommes heureux d'encourager des pratiques financières plus simples et plus transparentes.