Rapports de conciliation Paysafe

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Ce guide a pour objectif d'accompagner le service comptable d'une organisation dans l'interprétation des données contenues dans le rapport de réconciliation entre Spordle ID et Paysafe. Ce rapport permet de comparer et concilier les inscriptions en ligne effectuées via Spordle ID avec les transactions financières traitées par la plateforme Netbanx de Paysafe, afin d'assurer une correspondance entre les montants enregistrés et les prélèvements effectués.

Que votre organisation adopte une comptabilité de caisse (basée sur les dépôts bancaires) ou une comptabilité d'exercice (fondée sur les inscriptions sur la plateforme), ce rapport s'adapte à ces deux approches comptables.

Étant donné que la majorité des organisations sportives préfèrent la méthode de comptabilité de caisse, qui se réfère principalement aux dépôts dans le compte bancaire, ce guide offre des explications détaillées sur la manière d’analyser les rapports suivants :

• Rapport de conciliation entre Spordle ID et Paysafe

• Rapport mensuel récapitulatif de la plateforme Netbanx de Paysafe

• Relevé de compte de Netbanx de Paysafe

Ces informations sont essentielles pour assurer une gestion précise et efficace des finances de votre organisation.

Comment accéder au rapport de conciliation PAYSAFE

• Accédez à l'onglet 'Rapport'.

• Choisissez 'Rapport de conciliation Paysafe'.

• Sélectionnez le compte marchand pour lequel vous souhaitez consulter le rapport.

• Indiquez les dates de début et de fin du rapport.

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• Vous pouvez ensuite faire une recherche par date ou par lot.

  • Par date: Ce rapport présente toutes les transactions dans leur ordre d'origine, avec les crédits et débits affichés successivement.

  • Par lot: Ce rapport fournit une vue d'ensemble de toutes les transactions incluses dans un LOT, lequel est directement associé à un transfert de fonds de Paysafe vers le compte bancaire de l'organisation. Grâce à ce rapport par LOT, vous pouvez ainsi justifier les inscriptions correspondant aux dépôts figurant sur votre relevé bancaire.

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Définition des colonnes dans les détails des transactions

• Pour utiliser ce rapport efficacement, il est essentiel de comprendre qu'il combine les données des transactions initiales de la plateforme Spordle (inscriptions) avec celles de la plateforme NetBanx de Paysafe (paiements). Les cinq premières et les trois dernières colonnes du rapport proviennent de NetBanx, tandis que les colonnes 6 à 17 sont issues de Spordle.

• L’ordre des colonnes est de droite à gauche:

  • C1: Séquence: Séquence Paysafe

  • C2: Date de Transmission Paysafe: Date pour laquelle la transaction a été acceptée et transmise par Paysafe

  • C3: # de Paysafe Transactions: Numéro de la transaction dans les rapports Netbanx

  • C4: Groupe de Transactions: Identification de la catégorie de la transaction

  • C5: Description: La description de la transaction Paysafe

  • C6: Plateforme: La plateforme Spordle avec laquelle la transaction a été initiée

  • C7: Date facture Spordle: Date pour laquelle la transaction a été initiée

  • C8: # Facture Spordle: Le numéro de la facture de la plateforme Spordle

  • C9: Type de Facture: Type de facture de la plateforme Spordle

  • C10: Type de Membre: Type de membre pour lequel la transaction a été initiée

  • C11: Nom de Membre: Nom du membre pour lequel la transaction a été initiée

  • C12: Nom d'activité: Nom de l'activité tel que disponible dans le catalogue d'items dans la boutique sur la plateforme Spordle

  • C13: Catégorie: Catégorie du membre (s'il y a lieu)

  • C14: Division: Division du membre (s'il y a lieu)

  • C15: % de versement de la facture Spordle: Le pourcentage de la transaction selon la facture initiale

  • C16: Frais transactionnel Paysafe: Le montant du frais Paysafe en lien avec le montant de la transaction

  • C17: Frais plateforme Spordle: Le montant du frais Spordle en lien avec le montant de la transaction

  • C18: Crédit: Le revenu de votre organisation pour cette transaction

  • C19: Débit: Le coût facturé à votre organisation pour cette transaction ou le montant transféré par Paysafe sur le compte bancaire de votre organisation.

  • C20: Solde: Solde suite à la transaction de la ligne en question, selon la séquence de celle-ci.

Provenance des données sur le rapport conciliation Paysafe

• Les données suivantes visibles sur le rapport de Spordle proviennent des rapports mensuel récapitulatif de la plateforme Netbanx de Paysafe et Relevé de compte de Netbanx de Paysafe. Vous remarquerez que ces données sont identiques.

  • FRAIS: Le nombre de transactions acquittées et le montant total des frais débités pour la période sélectionnée..

  • CRÉDITS: Le nombre de remboursements et le total de frais débités pour la période sélectionnée.

  • REVENU: Le nombre de transaction de revenus et le total des revenus crédités pour la période sélectionnée.

  • TFE ENVOYÉ: Le nombre de déboursés de Paysafe et le total envoyé vers le compte bancaire de l’organisation pour la période sélectionnée.

  • SOLDE D’OUVERTURE: Le solde d’ouverture pour la période sélectionnée.

  • SOLDE DE FIN: Le solde de fin pour la période sélectionnée.

Téléchargement et export

• Vous avez l’option de télécharger ou exporter le rapport de conciliation en différents formats (PDF, CSV, Excel) pour une analyse plus approfondie ou pour archivage.

• Cliquez sur les trois (3) points situés en haut à droite de la section "Détails des transactions", juste en dessous du graphique "Transactions par date".

• Choisissez "Download full results" puis sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez télécharger

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