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  • Les données suivantes visibles sur le rapport de Spordle proviennent des rapports mensuel récapitulatif de la plateforme Netbanx de Paysafe et Relevé de compte de Netbanx de Paysafe. Vous remarquerez que ces données sont identiques.

    • FRAIS: Le nombre de transactions acquittées et le montant total des frais débités pour la période sélectionnée..

    • CRÉDITS: Le nombre de remboursements et le total de frais débités pour la période sélectionnée.

    • REVENU: Le nombre de transaction de revenus et le total des revenus crédités pour la période sélectionnée.

    • TFE ENVOYÉ: Le nombre de déboursés de Paysafe et le total envoyé vers le compte bancaire de l’organisation pour la période sélectionnée.

    • SOLDE D’OUVERTURE: Le solde d’ouverture pour la période sélectionnée.

    • SOLDE DE FIN: Le solde de fin pour la période sélectionnée.

Écarts de réconciliation

  • Identification des différences entre les inscriptions Spordle ID et les transactions Paysafe.

    • Raisons possibles pour les écarts (transactions non traitées, erreurs de saisie, etc.).

Téléchargement et export

  • Vous avez l’option de télécharger ou exporter le rapport de conciliation en différents formats (PDF, CSV, Excel) pour une analyse plus approfondie ou pour archivage.

  • Cliquez sur les trois (3) points situés en haut à droite de la section "Détails des transactions", juste en dessous du graphique "Transactions par date".

  • Choisissez "Download full results" puis sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez télécharger

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Webinaires

Résumé du webinaire

Objectif : Présentation du nouveau rapport de rapprochement financier combinant les données Spordle ID et NetBanx pour simplifier le suivi comptable des organisations.

 

Principales conclusions

 

  • Fonctionnalités du rapport : Le rapport combine les données de Spordle ID et NetBanx, simplifiant le rapprochement financier, avec deux vues (par date et par lot) et des formats d'exportation CSV/Excel.

 

  • Détails des transactions : Inclut les revenus, frais, crédits, et informations détaillées des membres.

 

  • Accès et navigation : Disponible à partir de vos accès Spordle ID tableau de bord des rapports, sous Finance > "Rapport de conciliation Paysafe".

 

  • Fonctionnalités supplémentaires : En novembre, ajout des colonnes pour numéro membre, numéro de clinique, taxes (TPS/TVQ) et numéro GL.

Sujets abordés

 

  • Aperçu général : Le rapport combine les données Spordle iD et NetBanx (Paysafe), et offre deux modes de visualisation (par date et par lot) pour simplifier le rapprochement de fin de mois.

 

  • Détails des transactions : Affiche date, montant, membre, catégorie, soldes d'ouverture et de clôture, ainsi que les totaux par type de transaction. Un délai de cinq jours pour l’apparition des transactions est à prévoir en raison des processus bancaires.

 

  • Expérience utilisateur : Véronique Baril a signalé un gain de temps significatif; quelques ajustements de formatage sont nécessaires à l’exportation (remplacement de points décimaux par des virgules).

Fonctionnalités à venir (novembre)

 

  • Colonne pour le numéro de membre

  • Colonne pour le numéro de clinique pour les instances régionales/provinciales

  • Colonnes pour les taxes TPS et TVQ sur les produits taxables

  • Colonne pour le numéro GL pour faciliter la comptabilité

 

Vous voulez plus d'informations? Réécoutez le webinaire! Il a été enregistré pour vous.

­Voir l'enregistrement du 28 octobre 2024­

­Voir l'enregistrement du 6 novembre 2024­

Retour sur la séance

 

Vous avez désormais accès aux ressources suivantes :

 

 Ces ressources vous permettront de revoir les points abordés et d’approfondir l’utilisation du rapport de rapprochement Spordle ID /NetBanx.

­Voir le guide de la présentation­

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Nous vous remercions de nouveau pour votre confiance et de votre participation à ce webinaire. Nous sommes heureux d'encourager des pratiques financières plus simples et plus transparentes.