Ce guide a pour objectif d'accompagner le service comptable d'une organisation dans l'interprétation des données contenues dans le rapport de réconciliation entre Spordle ID et Paysafe. Ce rapport permet de comparer et concilier les inscriptions en ligne effectuées via Spordle ID avec les transactions financières traitées par la plateforme Netbanx de Paysafe, afin d'assurer une correspondance entre les montants enregistrés et les prélèvements effectués.
Que votre organisation adopte une comptabilité de caisse (basée sur les dépôts bancaires) ou une comptabilité d'exercice (fondée sur les inscriptions sur la plateforme), ce rapport s'adapte à ces deux approches comptables.
Étant donné que la majorité des organisations sportives préfèrent la méthode de comptabilité de caisse, qui se réfère principalement aux dépôts dans le compte bancaire, ce guide offre des explications détaillées sur la manière d’analyser les rapports suivants :
Rapport de conciliation entre Spordle ID et Paysafe
Rapport mensuel récapitulatif de la plateforme Netbanx de Paysafe
Relevé de compte de Netbanx de Paysafe
Ces informations sont essentielles pour assurer une gestion précise et efficace des finances de votre organisation.
Résumé du rapport
Présentation générale des principales données de réconciliation entre Spordle ID et Paysafe.
Indication des montants totaux inscrits et prélevés, ainsi que des écarts détectés.
Inscriptions (Spordle ID)
Liste détaillée des transactions d’inscriptions enregistrées via la plateforme Spordle ID.
Date d’inscription, montant de la transaction, statut (payée/en attente), etc.
Transactions (Paysafe)
Transactions effectuées via la plateforme Paysafe (Netbanx).
Montants prélevés, dates de traitement, numéros de référence des transactions, et tout écart par rapport aux inscriptions.
Écarts de réconciliation
Identification des différences entre les inscriptions Spordle ID et les transactions Paysafe.
Raisons possibles pour les écarts (transactions non traitées, erreurs de saisie, etc.).
Dépôts bancaires (comptabilité de caisse)
Suivi des dépôts dans le compte bancaire liés aux transactions Paysafe.
Dates et montants des dépôts, lien avec les transactions correspondantes.
Rapports mensuels (Paysafe)
Accès aux rapports récapitulatifs mensuels fournis par Paysafe (Netbanx).
Comparaison avec les montants traités via Spordle ID.
Historique des réconciliations
Archivage des rapports de réconciliation précédents.
Comparaison entre les différentes périodes de réconciliation pour un suivi dans le temps.
Téléchargement et export
Option de télécharger ou exporter le rapport de réconciliation en différents formats (PDF, CSV, Excel) pour une analyse plus approfondie ou pour archivage.